有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月5日-平成31年1月4日)

(2019年1月末現在)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

Ⅰ 資産総額	997,316,626	円
Ⅱ 負債総額	1,062,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,254,248	円
Ⅳ 発行済数量	965,403,788	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0320	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	458,948,773	円
Ⅱ 負債総額	13,346,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,601,841	円
Ⅳ 発行済数量	320,441,483	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3906	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	271,976,320	円
Ⅱ 負債総額	103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,976,217	円
Ⅳ 発行済数量	193,614,997	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4047	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	279,751,825	円
Ⅱ 負債総額	121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,751,704	円
Ⅳ 発行済数量	264,429,260	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0579	円