有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月5日-令和3年7月5日)

(2021年7月末現在)

Ⅰ 資産総額	668,175,741	円
Ⅱ 負債総額	2,282,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	665,892,788	円
Ⅳ 発行済数量	593,010,568	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1229	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド
(2021年7月末現在)

Ⅰ 資産総額	355,642,796	円
Ⅱ 負債総額	180,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,462,076	円
Ⅳ 発行済数量	208,587,293	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7041	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
(2021年7月末現在)

Ⅰ 資産総額	159,764,351	円
Ⅱ 負債総額	90,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,673,991	円
Ⅳ 発行済数量	102,334,646	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5603	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
(2021年7月末現在)

Ⅰ 資産総額	152,454,629	円
Ⅱ 負債総額	90,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,364,269	円
Ⅳ 発行済数量	137,985,530	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1042	円