有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/05-2025/01/06)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 636,964,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,082,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,882,310円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 434,168,605口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4646円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,646円) |