有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月5日-令和2年1月6日)

(2020年1月末現在)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

Ⅰ 資産総額	916,718,114	円
Ⅱ 負債総額	2,322,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	914,396,093	円
Ⅳ 発行済数量	818,037,934	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1178	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	421,746,241	円
Ⅱ 負債総額	580,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,165,455	円
Ⅳ 発行済数量	260,825,797	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6147	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	234,445,097	円
Ⅱ 負債総額	290,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,154,703	円
Ⅳ 発行済数量	160,887,551	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4554	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	260,542,244	円
Ⅱ 負債総額	290,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,251,850	円
Ⅳ 発行済数量	222,774,684	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1682	円