有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月7日-令和3年1月4日)

(2021年1月末現在)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

Ⅰ 資産総額	760,172,716	円
Ⅱ 負債総額	1,827,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,345,070	円
Ⅳ 発行済数量	686,353,939	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1049	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	397,954,758	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,954,758	円
Ⅳ 発行済数量	241,869,783	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6453	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	183,283,144	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,283,144	円
Ⅳ 発行済数量	121,023,236	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5144	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	178,410,647	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,410,647	円
Ⅳ 発行済数量	163,920,850	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0884	円