有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月5日-令和4年7月4日)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 605,950,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,151,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,798,402円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 557,113,878口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0838円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,838円) |