有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

(2020年7月末現在)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

Ⅰ 資産総額	828,498,951	円
Ⅱ 負債総額	3,143,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	825,355,418	円
Ⅳ 発行済数量	797,142,852	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0354	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	416,376,957	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,376,957	円
Ⅳ 発行済数量	282,848,846	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4721	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	213,101,721	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,101,721	円
Ⅳ 発行済数量	143,217,439	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4880	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	199,006,743	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,006,743	円
Ⅳ 発行済数量	195,721,495	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円