有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月5日-令和1年7月4日)

(2019年7月末現在)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

Ⅰ 資産総額	978,419,133	円
Ⅱ 負債総額	1,146,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	977,272,675	円
Ⅳ 発行済数量	924,079,320	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0576	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	449,802,126	円
Ⅱ 負債総額	10,255,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,546,708	円
Ⅳ 発行済数量	301,085,135	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4599	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	256,466,236	円
Ⅱ 負債総額	24,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,442,102	円
Ⅳ 発行済数量	183,695,100	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3960	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	282,365,710	円
Ⅱ 負債総額	24,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,341,583	円
Ⅳ 発行済数量	251,407,066	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1230	円