有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/05-2024/01/04)

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【提出】
2024/04/01 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額638,516,248円
Ⅱ 負債総額4,383,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)634,133,059円
Ⅳ 発行済口数476,692,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3303円
(1万口当たり純資産額)(13,303円)

IRBANK 採用情報

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