有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/05-2023/07/04)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 681,678,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 730,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,948,524円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 558,439,135口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2194円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,194円) |