有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年12月5日現在 | 当期 令和1年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 369,907,422 | 237,641,510 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,686,758,764 | 5,113,799,490 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,367,509 | 26,359,594 | |||
| 未収入金 | 8,556,558 | 1,651,438 | |||
| 流動資産合計 | 7,091,590,253 | 5,379,452,032 | |||
| 資産合計 | 7,091,590,253 | 5,379,452,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,561,631 | - | |||
| 未払収益分配金 | 147,796,735 | 62,709,261 | |||
| 未払解約金 | 25,565,646 | 25,634,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,757 | 118,727 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,716,561 | 5,699,337 | |||
| その他未払費用 | 451,564 | 314,680 | |||
| 流動負債合計 | 184,252,894 | 94,476,259 | |||
| 負債合計 | 184,252,894 | 94,476,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,779,673,514 | 12,541,852,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,872,336,155 | △ 7,256,876,547 | |||
| (分配準備積立金) | 4,446,837,480 | 4,705,665,101 | |||
| 元本等合計 | 6,907,337,359 | 5,284,975,773 | |||
| 純資産合計 | 6,907,337,359 | 5,284,975,773 | |||
| 負債純資産合計 | 7,091,590,253 | 5,379,452,032 | |||
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