有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2023年 6月 5日現在) | 特定18期 (2023年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,508,592 | 7,825,975 |
| コール・ローン | 49,240,009 | 56,087,606 |
| 投資信託受益証券 | 1,438,553,784 | 1,383,432,233 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,631 | 1,307,106 |
| 未収入金 | 32,067,229 | 5,643,434 |
| 流動資産合計 | 1,529,677,245 | 1,454,296,354 |
| 資産合計 | 1,529,677,245 | 1,454,296,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,982,815 | 20,706,750 |
| 未払解約金 | 36,029,445 | 6,584,606 |
| 未払受託者報酬 | 31,123 | 31,816 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,163 | 1,527,406 |
| その他未払費用 | 76,251 | 77,481 |
| 流動負債合計 | 48,613,797 | 28,928,059 |
| 負債合計 | 48,613,797 | 28,928,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,393,126,203 | 4,141,350,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,912,062,755 | △2,715,981,728 |
| (分配準備積立金) | 676,082,265 | 518,381,451 |
| 元本等合計 | 1,481,063,448 | 1,425,368,295 |
| 純資産合計 | 1,481,063,448 | 1,425,368,295 |
| 負債純資産合計 | 1,529,677,245 | 1,454,296,354 |
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