有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2022年12月 5日現在) | 特定17期 (2023年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,474,019 | 8,508,592 |
| コール・ローン | 55,539,014 | 49,240,009 |
| 投資信託受益証券 | 1,446,685,632 | 1,438,553,784 |
| 親投資信託受益証券 | 11,309,029 | 1,307,631 |
| 未収入金 | - | 32,067,229 |
| 流動資産合計 | 1,526,007,694 | 1,529,677,245 |
| 資産合計 | 1,526,007,694 | 1,529,677,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,337,152 | 10,982,815 |
| 未払解約金 | 27,800 | 36,029,445 |
| 未払受託者報酬 | 32,803 | 31,123 |
| 未払委託者報酬 | 1,574,841 | 1,494,163 |
| その他未払費用 | 88,244 | 76,251 |
| 流動負債合計 | 25,060,840 | 48,613,797 |
| 負債合計 | 25,060,840 | 48,613,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,667,430,528 | 4,393,126,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,166,483,674 | △2,912,062,755 |
| (分配準備積立金) | 829,775,891 | 676,082,265 |
| 元本等合計 | 1,500,946,854 | 1,481,063,448 |
| 純資産合計 | 1,500,946,854 | 1,481,063,448 |
| 負債純資産合計 | 1,526,007,694 | 1,529,677,245 |
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