有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (2021年12月 6日現在) | 特定15期 (2022年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,451,474 | 12,101,606 |
| コール・ローン | 51,053,502 | 56,152,593 |
| 投資信託受益証券 | 1,985,262,024 | 1,668,390,977 |
| 親投資信託受益証券 | 11,314,704 | 11,312,434 |
| 未収入金 | 4,967,289 | 1,082,062 |
| 流動資産合計 | 2,061,048,993 | 1,749,039,672 |
| 資産合計 | 2,061,048,993 | 1,749,039,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 175,548 | - |
| 未払収益分配金 | 14,032,857 | 24,426,602 |
| 未払解約金 | 4,727,891 | 1,420,874 |
| 未払受託者報酬 | 49,800 | 40,359 |
| 未払委託者報酬 | 2,390,809 | 1,937,555 |
| その他未払費用 | 121,928 | 99,461 |
| 流動負債合計 | 21,498,833 | 27,924,851 |
| 負債合計 | 21,498,833 | 27,924,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,613,142,870 | 4,885,320,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,573,592,710 | △3,164,205,695 |
| (分配準備積立金) | 1,321,943,146 | 1,029,612,260 |
| 元本等合計 | 2,039,550,160 | 1,721,114,821 |
| 純資産合計 | 2,039,550,160 | 1,721,114,821 |
| 負債純資産合計 | 2,061,048,993 | 1,749,039,672 |
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