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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

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【提出】: 2021/03/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年6月5日現在	当期 2020年12月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		137,358,943	109,870,081
		投資信託受益証券		2,846,935,372	2,700,185,077
		親投資信託受益証券		26,330,569	16,325,659
		未収入金		4,636,641	23,663,315
		流動資産合計		3,015,261,525	2,850,044,132
	資産合計			3,015,261,525	2,850,044,132
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		45,790,028	40,630,359
		未払解約金		4,580,657	29,240,709
		未払受託者報酬		64,768	68,847
		未払委託者報酬		3,109,368	3,305,008
		その他未払費用		190,949	154,210
		流動負債合計		53,735,770	73,399,133
	負債合計			53,735,770	73,399,133
純資産の部
	元本等
		元本		9,158,005,601	8,126,071,965
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 6,196,479,846	△ 5,349,426,966
			(分配準備積立金)	2,787,427,202	2,310,465,558
		元本等合計		2,961,525,755	2,776,644,999
	純資産合計			2,961,525,755	2,776,644,999
負債純資産合計				3,015,261,525	2,850,044,132

開示資料

決算

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