有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

【提出】
2021/03/05 9:02
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前期
2020年6月5日現在		当期
2020年12月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン137,358,943109,870,081
投資信託受益証券2,846,935,3722,700,185,077
親投資信託受益証券26,330,56916,325,659
未収入金4,636,64123,663,315
流動資産合計3,015,261,5252,850,044,132
資産合計3,015,261,5252,850,044,132
負債の部
流動負債
未払収益分配金45,790,02840,630,359
未払解約金4,580,65729,240,709
未払受託者報酬64,76868,847
未払委託者報酬3,109,3683,305,008
その他未払費用190,949154,210
流動負債合計53,735,77073,399,133
負債合計53,735,77073,399,133
純資産の部
元本等
元本9,158,005,6018,126,071,965
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△
6,196,479,846		△
5,349,426,966
(分配準備積立金)2,787,427,2022,310,465,558
元本等合計2,961,525,7552,776,644,999
純資産合計2,961,525,7552,776,644,999
負債純資産合計3,015,261,5252,850,044,132

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