有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月5日現在 | 当期 2020年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 168,934,998 | 137,358,943 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,298,754,394 | 2,846,935,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,343,762 | 26,330,569 | |||
| 未収入金 | 12,566,422 | 4,636,641 | |||
| 流動資産合計 | 4,506,599,576 | 3,015,261,525 | |||
| 資産合計 | 4,506,599,576 | 3,015,261,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,648,206 | 45,790,028 | |||
| 未払解約金 | 58,158,344 | 4,580,657 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,289 | 64,768 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,910,333 | 3,109,368 | |||
| その他未払費用 | 253,318 | 190,949 | |||
| 流動負債合計 | 115,072,490 | 53,735,770 | |||
| 負債合計 | 115,072,490 | 53,735,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,329,641,369 | 9,158,005,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,938,114,283 | △ 6,196,479,846 | |||
| (分配準備積立金) | 3,500,378,235 | 2,787,427,202 | |||
| 元本等合計 | 4,391,527,086 | 2,961,525,755 | |||
| 純資産合計 | 4,391,527,086 | 2,961,525,755 | |||
| 負債純資産合計 | 4,506,599,576 | 3,015,261,525 | |||
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