有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年6月5日現在 | 当期 令和1年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 237,641,510 | 168,934,998 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,113,799,490 | 4,298,754,394 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,359,594 | 26,343,762 | |||
| 未収入金 | 1,651,438 | 12,566,422 | |||
| 流動資産合計 | 5,379,452,032 | 4,506,599,576 | |||
| 資産合計 | 5,379,452,032 | 4,506,599,576 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 62,709,261 | 51,648,206 | |||
| 未払解約金 | 25,634,254 | 58,158,344 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,727 | 102,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,699,337 | 4,910,333 | |||
| その他未払費用 | 314,680 | 253,318 | |||
| 流動負債合計 | 94,476,259 | 115,072,490 | |||
| 負債合計 | 94,476,259 | 115,072,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,541,852,320 | 10,329,641,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,256,876,547 | △ 5,938,114,283 | |||
| (分配準備積立金) | 4,705,665,101 | 3,500,378,235 | |||
| 元本等合計 | 5,284,975,773 | 4,391,527,086 | |||
| 純資産合計 | 5,284,975,773 | 4,391,527,086 | |||
| 負債純資産合計 | 5,379,452,032 | 4,506,599,576 | |||
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