有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2023年12月 5日現在) | 特定19期 (2024年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,825,975 | 2,989,783 |
| コール・ローン | 56,087,606 | 55,895,045 |
| 投資信託受益証券 | 1,383,432,233 | 1,348,222,155 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,106 | 1,306,974 |
| 未収入金 | 5,643,434 | - |
| 流動資産合計 | 1,454,296,354 | 1,408,413,957 |
| 資産合計 | 1,454,296,354 | 1,408,413,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,706,750 | 20,213,597 |
| 未払解約金 | 6,584,606 | 80,856 |
| 未払受託者報酬 | 31,816 | 30,685 |
| 未払委託者報酬 | 1,527,406 | 1,472,967 |
| その他未払費用 | 77,481 | 34,753 |
| 流動負債合計 | 28,928,059 | 21,832,858 |
| 負債合計 | 28,928,059 | 21,832,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,141,350,023 | 4,042,719,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,715,981,728 | △2,656,138,487 |
| (分配準備積立金) | 518,381,451 | 371,196,199 |
| 元本等合計 | 1,425,368,295 | 1,386,581,099 |
| 純資産合計 | 1,425,368,295 | 1,386,581,099 |
| 負債純資産合計 | 1,454,296,354 | 1,408,413,957 |
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