有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2022年 6月 6日現在) | 特定16期 (2022年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,101,606 | 12,474,019 |
| コール・ローン | 56,152,593 | 55,539,014 |
| 投資信託受益証券 | 1,668,390,977 | 1,446,685,632 |
| 親投資信託受益証券 | 11,312,434 | 11,309,029 |
| 未収入金 | 1,082,062 | - |
| 流動資産合計 | 1,749,039,672 | 1,526,007,694 |
| 資産合計 | 1,749,039,672 | 1,526,007,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,426,602 | 23,337,152 |
| 未払解約金 | 1,420,874 | 27,800 |
| 未払受託者報酬 | 40,359 | 32,803 |
| 未払委託者報酬 | 1,937,555 | 1,574,841 |
| その他未払費用 | 99,461 | 88,244 |
| 流動負債合計 | 27,924,851 | 25,060,840 |
| 負債合計 | 27,924,851 | 25,060,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,885,320,516 | 4,667,430,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,164,205,695 | △3,166,483,674 |
| (分配準備積立金) | 1,029,612,260 | 829,775,891 |
| 元本等合計 | 1,721,114,821 | 1,500,946,854 |
| 純資産合計 | 1,721,114,821 | 1,500,946,854 |
| 負債純資産合計 | 1,749,039,672 | 1,526,007,694 |
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