有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (2021年 6月 7日現在) | 特定14期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,451,474 |
| コール・ローン | 75,789,430 | 51,053,502 |
| 投資信託受益証券 | 2,413,263,427 | 1,985,262,024 |
| 親投資信託受益証券 | 16,320,749 | 11,314,704 |
| 未収入金 | 10,365,956 | 4,967,289 |
| 流動資産合計 | 2,515,739,562 | 2,061,048,993 |
| 資産合計 | 2,515,739,562 | 2,061,048,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 175,548 |
| 未払収益分配金 | 16,874,022 | 14,032,857 |
| 未払解約金 | 11,992,635 | 4,727,891 |
| 未払受託者報酬 | 60,220 | 49,800 |
| 未払委託者報酬 | 2,890,825 | 2,390,809 |
| その他未払費用 | 138,071 | 121,928 |
| 流動負債合計 | 31,955,773 | 21,498,833 |
| 負債合計 | 31,955,773 | 21,498,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,749,608,879 | 5,613,142,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,265,825,090 | △3,573,592,710 |
| (分配準備積立金) | 1,700,611,813 | 1,321,943,146 |
| 元本等合計 | 2,483,783,789 | 2,039,550,160 |
| 純資産合計 | 2,483,783,789 | 2,039,550,160 |
| 負債純資産合計 | 2,515,739,562 | 2,061,048,993 |
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