有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 253,642,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,442,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 247,480,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0241 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,241 | 円) |
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 122,484,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,335,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,803,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0127 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,127 | 円) |
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,360,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,318,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,943,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,046 | 円) |
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