- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 426,096,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,119,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,976,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 353,784,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2012 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,012 | 円) |
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 205,402,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,297,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,949,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1346 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,346 | 円) |
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 219,901,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,061,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,840,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,371,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0780 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,780 | 円) |
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