- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 555,175,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,051,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,123,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 427,313,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2570 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 12,570 | 円) |
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 227,850,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,304,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,546,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,430,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1695 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 11,695 | 円) |
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 277,289,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,415,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,874,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 252,003,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0947 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,947 | 円) |
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