有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 597,494,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,207,447円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 463,417,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2887円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,887円) |
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 232,413,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,784,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,629,264円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,822,508口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1810円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,810円) |
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 306,233,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 306,062,586円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 280,978,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0893円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,893円) |
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