有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 608,257,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 382,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 607,875,433円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 516,845,312口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1761円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,761円) |
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 203,317,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,354,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,962,815円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,092,937口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0624円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,624円) |
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 304,456,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,445,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,011,454円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 310,907,822口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9650円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,650円) |
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