有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 304,370,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,247,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,122,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 335,197,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9013 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,013 | 円) |
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 152,868,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,801,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,975,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8783 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,783 | 円) |
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 195,818,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,731,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 227,374,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8608 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,608 | 円) |
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