有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 409,288,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,221,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,067,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 388,752,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0445 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,445 | 円) |
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 207,512,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,416,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,040,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,018 | 円) |
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 234,230,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,122,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 242,030,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9673 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,673 | 円) |
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