- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2023/09/15)
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 637,405,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,785,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,619,738円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 484,415,468口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2956円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,956円) |
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,016,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,924,824円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 182,155,607口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1360円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,360円) |
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 316,407,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,267,343円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 315,890,114口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,012円) |
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