有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/03/15)
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 657,773,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 657,451,538円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 547,211,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2015円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,015円) |
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 199,957,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,859,981円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,880,788口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0695円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,695円) |
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 309,334,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,182,829円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 323,069,390口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9570円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,570円) |
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