有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/03/15)
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 602,028,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,847,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 599,181,339円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 409,917,742口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4617円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,617円) |
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,244,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,035,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,208,888円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,576,307口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2618円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,618円) |
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 314,253,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,269,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,983,279円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,853,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0952円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,952円) |
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