有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	24,352.24	10,297.45	250,766,124	10,302.34	250,885,230	98.99
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	64,109	0.9980	63,980	0.9980	63,980	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.02

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	12,501.23	9,692.19	121,164,379	9,696.71	121,220,862	99.09
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	32,055	0.9980	31,990	0.9980	31,990	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.11

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

イ 主要投資銘柄

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	8,691.53	9,254.43	80,435,217	9,259.43	80,478,673	98.97
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	24,041	0.9980	23,992	0.9980	23,992	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.00