有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	40,897	13,219.5137	540,640,484	12,966.1309	530,277,848	98.73
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	64,109	0.9961	63,858	0.9961	63,858	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.74

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	19,819	11,346.4216	224,880,113	11,129.2325	220,575,538	99.56
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	32,055	0.9961	31,929	0.9961	31,929	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.56
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.58

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	26,660	10,105.6620	269,414,793	9,906.7387	264,111,540	95.74
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	24,041	0.9961	23,947	0.9961	23,947	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.74
親投資信託受益証券	0.01
合 計	95.74