有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	37,837.46	10,659.46	403,327,062	10,628.65	402,161,153	99.04
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	64,109	0.9971	63,923	0.9970	63,916	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.05

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	21,448.23	9,578.74	205,447,077	9,551.73	204,867,775	98.77
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	32,055	0.9971	31,962	0.9970	31,958	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.79

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	26,239.62	8,831.49	231,735,016	8,805.27	231,047,093	98.69
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	24,041	0.9971	23,971	0.9970	23,968	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.70