有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

イ 主要投資銘柄

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	34,047.05	12,175.7922	414,549,808	12,315.8705	419,319,059	98.67
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	64,109	0.9967	63,897	0.9966	63,891	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.68

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

イ 主要投資銘柄

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	18,743.22	10,689.5299	200,356,241	10,813.9927	202,689,073	98.73
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	32,055	0.9967	31,949	0.9966	31,946	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.75

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

イ 主要投資銘柄

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	22,050.21	9,684.4373	213,543,902	9,794.1340	215,962,736	100.99
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	24,041	0.9967	23,961	0.9966	23,959	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.99
親投資信託受益証券	0.01
合計	101.00