有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	51,683	12,387.1489	640,203,840	12,601.7129	651,293,133	99.06
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	64,109	0.9955	63,820	0.9955	63,820	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.07

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	19,475	9,925.2735	193,294,276	10,098.0740	196,659,558	98.40
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	32,055	0.9955	31,910	0.9955	31,910	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.41

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	35,796	8,384.3765	300,125,829	8,530.5373	305,357,778	98.76
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	24,041	0.9955	23,932	0.9955	23,932	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.77