有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	49,087	12,924.1409	634,407,153	12,262.8988	601,948,768	99.03
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	64,109	0.9959	63,846	0.9958	63,839	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.04

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	19,937	10,602.9420	211,389,539	10,053.4268	200,433,923	99.24
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	32,055	0.9959	31,923	0.9958	31,920	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.26

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	34,717	9,107.3321	316,181,753	8,641.7485	300,017,960	100.00
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	24,041	0.9959	23,942	0.9958	23,940	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.00
親投資信託受益証券	0.01
合 計	100.01