有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	45,441	14,002.0086	636,265,887	13,674.8784	621,400,751	99.01
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	64,109	0.9952	63,801	0.9952	63,801	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.02

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	19,122	10,966.7066	209,700,281	10,713.0269	204,849,534	99.00
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	32,055	0.9952	31,901	0.9952	31,901	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.01

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	35,219	9,107.8489	320,768,364	8,895.5076	313,289,939	99.06
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	24,041	0.9952	23,925	0.9952	23,925	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.07