有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	44,195	12,400.9248	548,054,041	13,372.5339	590,993,927	98.96
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	64,109	0.9958	63,839	0.9957	63,833	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.97

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て	19,375	10,403.7444	201,576,815	11,218.0138	217,353,617	98.52
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	32,055	0.9958	31,920	0.9957	31,917	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.53

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	30,691	9,100.8078	279,311,045	9,813.1006	301,171,879	98.40
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	24,041	0.9958	23,940	0.9957	23,937	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.41