有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

イ 主要投資銘柄

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	32,865.39	8,660.36	284,626,372	9,108.34	299,349,479	99.08
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	64,109	0.9977	63,961	0.9974	63,942	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.10

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

イ 主要投資銘柄

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	18,027.07	7,961.19	143,516,966	8,373.53	150,950,363	98.79
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	32,055	0.9977	31,981	0.9974	31,971	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.81

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

イ 主要投資銘柄

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	24,687.48	7,467.58	184,355,775	7,853.86	193,892,232	99.06
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	24,041	0.9977	23,985	0.9974	23,978	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.07