有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	38,071	15,116.9373	575,512,135	15,527.9217	591,158,592	98.66
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	64,109	0.9948	63,775	0.9950	63,788	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.67

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)	15,457	11,574.8701	178,911,700	11,889.5563	183,775,775	98.69
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	32,055	0.9948	31,888	0.9950	31,894	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.71

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)	31,742	9,445.0185	299,801,824	9,701.8004	307,952,542	98.71
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	24,041	0.9948	23,915	0.9950	23,920	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.72