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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

【提出】: 2019/05/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成30年8月10日現在	第5期平成31年2月12日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		37,860,617,331	47,049,367,196
		未収入金		27,261,863	58,503,356
		流動資産合計		37,887,879,194	47,107,870,552
	資産合計			37,887,879,194	47,107,870,552
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		508,563,887	-
		未払解約金		1,014,004,817	60,139,395
		未払受託者報酬		6,071,554	11,990,306
		未払委託者報酬		212,506,043	419,662,467
		その他未払費用		968,442	1,348,182
		流動負債合計		1,742,114,743	493,140,350
	負債合計			1,742,114,743	493,140,350
純資産の部
	元本等
		元本		33,904,259,181	47,356,880,681
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,241,505,270	△ 742,150,479
			(分配準備積立金)	876,472,460	806,756,546
		元本等合計		36,145,764,451	46,614,730,202
	純資産合計			36,145,764,451	46,614,730,202
負債純資産合計				37,887,879,194	47,107,870,552

開示資料

決算

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