有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 8月12日現在) | 第19期 (2026年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,473,044 | 879,831 |
| コール・ローン | 155,313,860 | 149,474,913 |
| 親投資信託受益証券 | 29,792,516,671 | 29,486,901,948 |
| 未収入金 | 436,144,820 | 1,108,472,171 |
| 流動資産合計 | 30,385,448,395 | 30,745,728,863 |
| 資産合計 | 30,385,448,395 | 30,745,728,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 664,708,549 |
| 未払解約金 | 46,475,309 | 26,014,739 |
| 未払受託者報酬 | 8,135,821 | 8,185,486 |
| 未払委託者報酬 | 284,755,215 | 286,493,557 |
| その他未払費用 | 732,141 | 736,601 |
| 流動負債合計 | 340,098,486 | 986,138,932 |
| 負債合計 | 340,098,486 | 986,138,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,319,118,285 | 14,771,301,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,726,231,624 | 14,988,288,833 |
| (分配準備積立金) | 8,488,569,991 | 10,185,541,119 |
| 元本等合計 | 30,045,349,909 | 29,759,589,931 |
| 純資産合計 | 30,045,349,909 | 29,759,589,931 |
| 負債純資産合計 | 30,385,448,395 | 30,745,728,863 |
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