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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

【提出】: 2021/05/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2020年8月11日現在	第9期 2021年2月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		-	148,521,109
		親投資信託受益証券		26,981,462,854	30,396,950,654
		未収入金		179,116,332	1,830,075,186
		流動資産合計		27,160,579,186	32,375,546,949
	資産合計			27,160,579,186	32,375,546,949
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	1,564,113,066
		未払解約金		216,212,816	196,314,059
		未払受託者報酬		6,651,979	7,430,096
		未払委託者報酬		232,820,842	260,054,887
		その他未払費用		1,058,480	1,107,524
		流動負債合計		456,744,117	2,029,019,632
	負債合計			456,744,117	2,029,019,632
純資産の部
	元本等
		元本		24,082,915,728	22,344,472,377
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,620,919,341	8,002,054,940
			(分配準備積立金)	2,213,052,982	5,783,362,323
		元本等合計		26,703,835,069	30,346,527,317
	純資産合計			26,703,835,069	30,346,527,317
負債純資産合計				27,160,579,186	32,375,546,949

開示資料

決算

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