有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年2月10日現在 | 第8期 2020年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 31,107,074,445 | 26,981,462,854 | |||
| 未収入金 | 151,139,907 | 179,116,332 | |||
| 流動資産合計 | 31,258,214,352 | 27,160,579,186 | |||
| 資産合計 | 31,258,214,352 | 27,160,579,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 785,138,525 | - | |||
| 未払解約金 | 380,784,241 | 216,212,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,577,679 | 6,651,979 | |||
| 未払委託者報酬 | 335,220,067 | 232,820,842 | |||
| その他未払費用 | 1,224,166 | 1,058,480 | |||
| 流動負債合計 | 1,511,944,678 | 456,744,117 | |||
| 負債合計 | 1,511,944,678 | 456,744,117 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,171,284,194 | 24,082,915,728 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,574,985,480 | 2,620,919,341 | |||
| (分配準備積立金) | 2,601,366,982 | 2,213,052,982 | |||
| 元本等合計 | 29,746,269,674 | 26,703,835,069 | |||
| 純資産合計 | 29,746,269,674 | 26,703,835,069 | |||
| 負債純資産合計 | 31,258,214,352 | 27,160,579,186 | |||
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