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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

【提出】: 2019/11/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期平成31年2月12日現在	第6期令和1年8月13日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		47,049,367,196	40,089,000,857
		未収入金		58,503,356	71,379,820
		流動資産合計		47,107,870,552	40,160,380,677
	資産合計			47,107,870,552	40,160,380,677
負債の部
	流動負債
		未払解約金		60,139,395	103,142,435
		未払受託者報酬		11,990,306	12,165,134
		未払委託者報酬		419,662,467	425,781,182
		その他未払費用		1,348,182	1,334,129
		流動負債合計		493,140,350	542,422,880
	負債合計			493,140,350	542,422,880
純資産の部
	元本等
		元本		47,356,880,681	39,396,010,875
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 742,150,479	221,946,922
			(分配準備積立金)	806,756,546	931,162,118
		元本等合計		46,614,730,202	39,617,957,797
	純資産合計			46,614,730,202	39,617,957,797
負債純資産合計				47,107,870,552	40,160,380,677

開示資料

決算

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