有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年 2月10日現在) | 第12期 (2022年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,200,567 | 608,581 |
| コール・ローン | 82,005,880 | 14,830,868 |
| 親投資信託受益証券 | 51,632,564,737 | 47,934,376,312 |
| 未収入金 | 559,310,315 | 619,539,584 |
| 流動資産合計 | 52,277,081,499 | 48,569,355,345 |
| 資産合計 | 52,277,081,499 | 48,569,355,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 128,757,680 | 184,621,577 |
| 未払受託者報酬 | 14,297,043 | 13,190,009 |
| 未払委託者報酬 | 500,398,605 | 461,651,871 |
| その他未払費用 | 1,427,192 | 1,377,499 |
| 流動負債合計 | 644,880,520 | 660,840,956 |
| 負債合計 | 644,880,520 | 660,840,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,262,378,662 | 33,837,600,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,369,822,317 | 14,070,913,465 |
| (分配準備積立金) | 6,619,503,343 | 5,943,052,247 |
| 元本等合計 | 51,632,200,979 | 47,908,514,389 |
| 純資産合計 | 51,632,200,979 | 47,908,514,389 |
| 負債純資産合計 | 52,277,081,499 | 48,569,355,345 |
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