有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 8月13日現在) | 第17期 (2025年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 852,804 | 1,327,939 |
| コール・ローン | 179,818,356 | 171,454,802 |
| 親投資信託受益証券 | 32,230,148,210 | 31,482,028,115 |
| 未収入金 | 448,214,175 | 1,419,317,298 |
| 流動資産合計 | 32,859,033,545 | 33,074,128,154 |
| 資産合計 | 32,859,033,545 | 33,074,128,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 868,378,093 |
| 未払解約金 | 118,793,739 | 66,508,538 |
| 未払受託者報酬 | 9,810,274 | 9,145,600 |
| 未払委託者報酬 | 343,360,879 | 320,097,312 |
| その他未払費用 | 882,826 | 823,007 |
| 流動負債合計 | 472,847,718 | 1,264,952,550 |
| 負債合計 | 472,847,718 | 1,264,952,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,422,275,459 | 17,367,561,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,963,910,368 | 14,441,613,732 |
| (分配準備積立金) | 7,011,044,144 | 9,039,424,931 |
| 元本等合計 | 32,386,185,827 | 31,809,175,604 |
| 純資産合計 | 32,386,185,827 | 31,809,175,604 |
| 負債純資産合計 | 32,859,033,545 | 33,074,128,154 |
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