有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 令和1年8月13日現在 | 第7期 令和2年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 40,089,000,857 | 31,107,074,445 | |||
| 未収入金 | 71,379,820 | 151,139,907 | |||
| 流動資産合計 | 40,160,380,677 | 31,258,214,352 | |||
| 資産合計 | 40,160,380,677 | 31,258,214,352 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 785,138,525 | |||
| 未払解約金 | 103,142,435 | 380,784,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,165,134 | 9,577,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 425,781,182 | 335,220,067 | |||
| その他未払費用 | 1,334,129 | 1,224,166 | |||
| 流動負債合計 | 542,422,880 | 1,511,944,678 | |||
| 負債合計 | 542,422,880 | 1,511,944,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,396,010,875 | 26,171,284,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,946,922 | 3,574,985,480 | |||
| (分配準備積立金) | 931,162,118 | 2,601,366,982 | |||
| 元本等合計 | 39,617,957,797 | 29,746,269,674 | |||
| 純資産合計 | 39,617,957,797 | 29,746,269,674 | |||
| 負債純資産合計 | 40,160,380,677 | 31,258,214,352 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
