有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年 2月13日現在) | 第16期 (2024年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,961,763 | 852,804 |
| コール・ローン | 145,405,169 | 179,818,356 |
| 親投資信託受益証券 | 36,838,641,643 | 32,230,148,210 |
| 未収入金 | 1,262,201,732 | 448,214,175 |
| 流動資産合計 | 38,248,210,307 | 32,859,033,545 |
| 資産合計 | 38,248,210,307 | 32,859,033,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 568,262,858 | - |
| 未払解約金 | 373,808,520 | 118,793,739 |
| 未払受託者報酬 | 10,613,425 | 9,810,274 |
| 未払委託者報酬 | 371,471,230 | 343,360,879 |
| その他未払費用 | 1,311,553 | 882,826 |
| 流動負債合計 | 1,325,467,586 | 472,847,718 |
| 負債合計 | 1,325,467,586 | 472,847,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,730,514,355 | 19,422,275,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,192,228,366 | 12,963,910,368 |
| (分配準備積立金) | 7,374,178,708 | 7,011,044,144 |
| 元本等合計 | 36,922,742,721 | 32,386,185,827 |
| 純資産合計 | 36,922,742,721 | 32,386,185,827 |
| 負債純資産合計 | 38,248,210,307 | 32,859,033,545 |
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