有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 8月10日現在) | 第15期 (2024年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,338,518 | 1,961,763 |
| コール・ローン | 10,878,042 | 145,405,169 |
| 親投資信託受益証券 | 40,085,758,264 | 36,838,641,643 |
| 未収入金 | 1,322,636,946 | 1,262,201,732 |
| 流動資産合計 | 41,420,611,770 | 38,248,210,307 |
| 資産合計 | 41,420,611,770 | 38,248,210,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 669,465,490 | 568,262,858 |
| 未払解約金 | 233,176,320 | 373,808,520 |
| 未払受託者報酬 | 11,391,765 | 10,613,425 |
| 未払委託者報酬 | 398,713,329 | 371,471,230 |
| その他未払費用 | 1,323,373 | 1,311,553 |
| 流動負債合計 | 1,314,070,277 | 1,325,467,586 |
| 負債合計 | 1,314,070,277 | 1,325,467,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,778,619,636 | 22,730,514,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,327,921,857 | 14,192,228,366 |
| (分配準備積立金) | 5,401,357,324 | 7,374,178,708 |
| 元本等合計 | 40,106,541,493 | 36,922,742,721 |
| 純資産合計 | 40,106,541,493 | 36,922,742,721 |
| 負債純資産合計 | 41,420,611,770 | 38,248,210,307 |
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